2020 TSX30 bestätigt die Beständigkeit der Markttrends: Wo soll jetzt investiert werden?

Die Zusammenstellung der 2020 TSX30™ wurde erst diese Woche veröffentlicht. Welche Erkenntnisse können wir nun, im zweiten Jahr ihres Bestehens, aus dieser Bestandsgruppierung gewinnen? Hier nutzen wir den Bericht, um zu bestätigen, welche Markttrends mehr als nur ein Hype sind. Durch die Filterung auf eine konsistente Leistung von Jahr zu Jahr nutzen wir die Gruppe, um Trends aufzudecken.
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Im vergangenen Jahr führte die Toronto Stock Exchange (TSX) die TSX30 ein, eine Aktiengruppe der 30 besten an der Börse notierten Performer. Auch die Ranking-Kriterien sind einfach. Im Gegensatz zu anderen Gruppierungen, wie z.B. dem S&P500-Index, der vor kurzem Tesla (NASDAQ: TSLA) in einer Umbesetzung ausließ und damit viele Leute überraschte, sind die Auswahlkriterien einfach.

Die Kriterien für die TSX30 der Toronto Stock Exchange sind einfach:

  1. Zum Zeitpunkt der Auswahl muss der Bestand vorhanden sein:
    1. eine Marktkapitalisierung von mindestens CA$50 Millionen, und
    2. ein dividendenbereinigter Aktienkurs von mindestens 0,50 CA$.
  2. eine der dreißig größten Kurssteigerungen an der Börse erzielen, basierend auf einem um drei Jahre zurückliegenden dividendenbereinigten Kurs.

Einfach. Und aufschlussreich.

Warum ist die TSX30 perfekt, um reale Trends zu erkennen?

Abgesehen davon, dass sie den Unternehmen, die es schaffen, sich zu behaupten, ein einfaches Recht auf Prahlerei einräumt, funktioniert die TSX30-Liste auch als Werkzeug. Ihre Einfachheit, gepaart mit den minimalen Qualifikationskriterien, kann dazu verwendet werden, schnell überhitzte Branchen zu identifizieren, die sich tatsächlich in konsistenten Ergebnissen auf den Märkten niederschlagen. Besonders hilfreich ist dabei das Kriterium der dreijährigen Rückstandsperiode.

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Die minimale Marktkapitalisierung hilft auch dabei, vorübergehende Spitzen herauszufiltern, die durch kurzfristige Liquiditätserhöhungen entstehen können. Es braucht nicht viel mehr Geld, um Small Caps in die Höhe zu treiben, wenn Investoren auf einen Trend aufspringen – eine kleine Handvoll Kleinanleger, die auf einen kurzlebigen Trend aufspringen, ist alles, was man braucht.

Das ist zwar alles schön und gut für diejenigen, die zur richtigen Zeit ein- und aussteigen, aber für die unglücklichen Hoffnungen, die die Aktie noch halten müssen, ist es keine gute Situation, da der vorübergehende Hype, der sie in die Höhe schnellen ließ, plötzlich verpufft.

Durch die Einführung einer unteren Grenze für die Marktkapitalisierung gibt es also eine gewisse Garantie dafür, dass zumindest etwas „intelligentes“ (institutionelles) Geld den Sektor unterstützt. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die Liquidität im Sektor nicht über Nacht versiegt, und die Trends, die wir beobachten, sind echt.

Wird COVID-19 die diesjährigen Ergebnisse nicht verzerren?

Ein großes Problem für die diesjährigen Ergebnisse ist natürlich das kleine Problem der Gesundheitskrise. In der Folge wurden im Vergleich zu Anfang dieses Jahres unzählige Milliarden aus ganzen Sektoren vernichtet, und noch mehr unzählige Milliarden wurden plötzlich in andere Sektoren gesteckt. Die Verzerrung der Märkte in diesem Jahr wurde durch die Verlockung, die einige Aktien derzeit auf Investoren ausüben, nur noch weiter übertrieben. Schlagzeilen machende Namen wie Nikola (NASDAQ: NKLA) und Tesla sind nur zwei solche Beispiele.

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Aber es gibt einen Weg, wie wir das COVID-19-Rauschen herausfiltern können, und auch hier ist es sehr einfach.

Wer hat die TSX30 in den Jahren 2019 und 2020 geschaffen?

Ein einfacher Filter, den wir auf die Liste anwenden können, um sie um COVID-19 zu bereinigen, besteht darin, zu sehen, welche Aktien vor dem COVID-19-Hit bereits gut abgeschnitten haben. Auf diese Weise können wir feststellen, welche Aktien bereits ein substanzielles Wachstum verzeichneten, ohne dass die Auswirkungen einer globalen Gesundheitskrise ihren Einfluss geltend machen.

Stocks qualifying for the TSX30 in 2019 and 2020
Ob Gesundheitskrise oder nicht, diese Aktien schafften es zwei Jahre in Folge an die TSX30 und trugen dazu bei, Marktsegmente hervorzuheben, die die Ausdauer haben, ein kontinuierliches Wachstum zu erzielen.

Anhand dieser Liste von Wiederholungstiteln können wir nun schnell Trends erkennen, die sich vor dem COVID-19 gut entwickelt haben, und die sich erst dann weiter entwickelt haben, als der COVID-19 steckte.

Technik: Shopify ist kein isolierter Erfolg

Die erste Aktie, die aus der Liste der 2019-2020 Wiederholungstäter herausspringt, ist natürlich Shopify (NYSE: SHOP). Dieses Ergebnis sollte jedoch nicht wirklich überraschend kommen. Tech-Aktien machen schon seit geraumer Zeit Schlagzeilen. Was jedoch überraschen könnte, ist die Tatsache, dass auch relativ unbekannte Aktien den Markt übertreffen und ihr massives Wachstumspotenzial zeigen – sie kommen einfach nicht in die Schlagzeilen wie Shopify, Apple und andere.

Auf der Liste der Wiederholungstitel finden sich auch Titel wie Constellation Software Inc. (OTC: CNSWF) mit ihrer 135%igen Drei-Jahres-Performance. Dies zeigt, dass zwar die FAANG-Gruppe und andere namhafte Aktien in die Schlagzeilen kommen, dass der Boom im Technologiesektor jedoch mehr als nur die Anziehungskraft von Markenwerten ist, die die Aktien in diesem Sektor nach oben treibt.

Wo also kann der Investor, der sich für Wachstumsaktien aus dem Technologiesektor interessiert, suchen? Eine Empfehlung lautet

XRAbewertet

XRApplied ist ein vielversprechender Neustart im Bereich der Erweiterten Realität (XR). Kurz gesagt, was diese Firma so stark macht, ist ihr Eckpfeiler IP: Sie haben Software entwickelt, die das Rückgrat von Virtual Reality (VR)-, Augmented Reality (AR)- und Mixed Reality (MR)-Anwendungen bildet.

Der XR-Raum im Allgemeinen ist im Moment heiß und wird sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Laut einer Analyse von Vynz Research wird der Markt bis 2025 ein Volumen von 161,1 Milliarden Dollar erreichen, was einer CAGR von 48,8% für die nächsten fünf Jahre entspricht.

Wir gehen jedoch davon aus, dass diese Technologieaktien ihre vertikal erweiterte Branchenrealität übertreffen werden, was eine breite Anwendung ihres geistigen Eigentums ermöglicht. Ihre Technologie, die einen wesentlichen Bestandteil aller XR-Anwendungen bildet, findet breite Anwendung in Spielen, Simulationen, industriellen Anwendungen usw. Wenn es einen Bedarf an VR, AR oder MR gibt, dann spielt die Software von XRApplied eine Rolle.

Angesichts des derzeitigen Mangels an Konkurrenten in ihrem speziellen Bereich und einer kürzlich getroffenen Übernahmevereinbarung mit Zadar Ventures (OTC: ZADDF) ist zu erwarten, dass es sehr bald ein großes Interesse an diesem Unternehmen geben wird.

Canopy Growth, dörfliche Bauernhöfe: Cannabis ist ein wachsender Teil unserer Kultur

Mit Canopy Growth Corporation (NYSE: CGC) und Village Farms International, Inc. (NASDAQ: VFF) zwei Jahre in Folge ein deutliches Wachstum im Cannabisbereich verzeichnen. Und wir erwarten, dass sich dies fortsetzen wird. In dem Maße, wie die Pflanze nicht mehr nur ein Zeitvertreib für Hippies ist, sondern beginnt, sich in den Mainstream einzupflanzen, wird die Bereitschaft deutlich, mit der die Welt bereit ist, Cannabis und Cannabiskultur im Allgemeinen zu akzeptieren.

Blatt-Mobile: Technik mit einer Prise Gras mischen

Es gibt so viele Gründe, sich für Leaf Mobile (OTC: LEMLF) zu begeistern, da sie auf so viele wachsende Trends treffen. Alle auf einmal sind sie dabei:

  1. Mobile Gaming: prognostiziertes CAGR von 8,3% in den kommenden Jahren
  2. Tech: Wie bereits festgestellt wurde, ist die gesamte Tech-Industrie mehr als nur ein Hype-getriebener Markenname
  3. Cannabis: Wieder ein weiterer Trend, den wir hier bestätigen, für den Leaf Mobile als Schöpfer von Cannabis-Spielen große Befürworter sind

Aber abgesehen davon, dass Leaf Mobile mehrere Trends treffen und gegenkulturelle Spiele veröffentlicht, zeigen sie auch, dass sie es ernst meinen. Mit ihrer M&A-Strategie, mit der sie wertvolle Markenwerte erobern (indem sie LDRLY Games unter ihr Dach bringen), und starken Rekord-Finanzergebnissen im zweiten Quartal, die ein phänomenales Umsatzwachstum (14,7 Mio. CA$ für 1H 2020,+74% gegenüber dem Gesamtjahresumsatz von 8,4 Mio. CA$ für 2019) bringen, werden diese Aktien in den kommenden Jahren ein Shopify-ähnliches Wachstum liefern.

Goldbergbau: Preiswachstum bei Gold war längst überfällig

Obwohl Gold zweifellos Aufmerksamkeit erregt hat, jetzt wo es Rekordpreise erzielt, ist es wichtig zu beachten, dass dies nicht nur das Ergebnis der Panik der Investoren während des COVID-19 und des vorübergehenden Preisanstiegs ist. Gold bewegte sich während des größten Teils des letzten Jahrzehnts in einem seitwärtsgerichteten Markt, aber der Preisanstieg und der Ausbruch des Goldpreises fand lange vor dem COVID-19 statt, wobei im vergangenen Jahr ein endgültiger Bruch stattfand.

Aus diesem Grund ist der Goldbergbau selbst dann so heiß, wenn ein langfristiges Wachstum erforderlich ist – Gold ist mehr als nur ein COVID-19-Trend, auch wenn man davon ausgeht, dass es sich weiterhin außergewöhnlich gut entwickeln wird, wenn die Preise wieder über die Marke von 2000 $/Unze steigen und ihren Weg nach oben fortsetzen.

Rockridge Resources hat in letzter Zeit eine Menge Aufmerksamkeit erhalten

Angesichts der jüngsten Goldfunde auf ihrem Goldprojekt Raney in Ontario, Kanada, hat Rockridge Resources Ltd. (OTC: RRRLF) bei Brancheninsidern in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt.

In der vergangenen Woche standen sie auf der Beobachtungsliste der Laurentian Bank für den Bergbau, wobei die Analysten der Bank das vollständig genehmigte und finanzierte Bohrprogramm, das derzeit auf dem Flaggschiff-Goldgrundstück im Gange ist, als einen ausgezeichneten Grund für einen frühen Einstieg in diese Aktie anführten. Ihr Rat kommt jetzt, da Rockridge bisher auf dem Markt etwas übersehen wurde, obwohl das Goldprojekt Raney bereits eine bestätigte hochwertige Goldmine ist.

In ähnlicher Weise hat Ellis Martin auch angemerkt, dass ein Einstieg in dieses Unternehmen vor der Veröffentlichung der aktuellen Explorationsergebnisse eine gute Chance für Anleger ist, ihren Portfolios eine Aktie mit explosivem Wachstum hinzuzufügen.

Wellness ist mehr als Social-Media-Einflussfaktoren und COVID-19-Reaktionen

Neptun Wellness Solutions Inc. (NASDAQ: NEPT) hat die TSX30 zwei Jahre in Folge gemacht und damit gezeigt, dass der aktuelle Wellness-Boom mehr ist als nur eine COVID-19-Reaktion oder ein isolierter Haufen von Influencern, die Fotos auf Instagram veröffentlichen. In dieser Branche gibt es viel Geld, und sie wird nur noch größer werden.

Untersuchungen des Global Wellness Institute zeigen, dass die Ausgaben für Wellness weit über 4 Billionen Dollar pro Jahr betragen und ein Wachstum verzeichnen, das weit über dem allgemeinen globalen Wachstum liegt. Der Wellness-Boom war so groß, dass er heute mehr als die Hälfte aller weltweiten Ausgaben für Gesundheit ausmacht.

Rritual: Adaptogene für das moderne Leben

Rritual ist ein Unternehmen im Frühstadium der Entwicklung einer Reihe von adaptogenen Funktionspilzprodukten. Warum interessiert uns das?

Laut Food Navigator sind die Verkäufe von Nahrungsmitteln, die Heilpilze enthalten, je nach Sorte zwischen 200-800% pro Jahr gestiegen.
Was uns bei Rritual jedoch am meisten gefällt, ist die Konzentration auf mentale Wellness mit ihrem Fokus auf adaptogene Produkte
. Der Grund, warum wir davon begeistert sind, liegt darin, dass sich die kognitive Leistung und Anpassung bereits jetzt als so etwas wie ein immergrünes Produkt erwiesen hat, unabhängig davon, ob geistige Gesundheit unter dem Deckmantel von Achtsamkeit und Meditation verkauft wird oder ob die Flügel in jeder Dose RedBull überladene Leistung erbringen. Die Tatsache, dass Rritual so stark auf den Wellness-Trend eingeht, lässt sie nur noch besser aussehen.

(Bildrechte Cover Bild: Chris Liverani über Unsplash)

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